有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

【提出】
2022/08/09 9:16
【資料】
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【項目】
49項目

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額460,324,608円
Ⅱ 負債総額30,728,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)429,595,851円
Ⅳ 発行済数量623,202,712口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6893円

(参考)
MHAMコモディティマザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額429,538,180円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)429,538,180円
Ⅳ 発行済数量607,937,311口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7066円

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