有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 397,282,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,163,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,452,121,786口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2735円 |
(参考)
MHAMコモディティマザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 397,017,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,960,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,423,206,739口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2789円 |
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