臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

計算期間	第78計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金	170円
期末純資産総額	19,748,771,354円
期末受益権口数	20,572,706,318口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,600円
期中騰落率	△6.45%

計算期間	第79計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日
1万口当たり収益分配金	170円
期末純資産総額	20,327,731,943円
期末受益権口数	20,663,687,016口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,837円
期中騰落率	4.24%

計算期間	第80計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日
1万口当たり収益分配金	170円
期末純資産総額	19,555,685,742円
期末受益権口数	20,361,142,605口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,604円
期中騰落率	△0.64%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

計算期間	第78計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金	270円
期末純資産総額	26,394,280,912円
期末受益権口数	24,813,771,425口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,637円
期中騰落率	△4.69%

計算期間	第79計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日
1万口当たり収益分配金	270円
期末純資産総額	27,502,903,579円
期末受益権口数	25,994,504,426口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,580円
期中騰落率	2.00%

計算期間	第80計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日
1万口当たり収益分配金	270円
期末純資産総額	27,550,169,159円
期末受益権口数	26,610,571,561口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,353円
期中騰落率	0.41%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

計算期間	第78計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金	180円
期末純資産総額	24,065,384,068円
期末受益権口数	31,154,588,136口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,725円
期中騰落率	△2.36%

計算期間	第79計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日
1万口当たり収益分配金	180円
期末純資産総額	24,637,222,868円
期末受益権口数	31,622,252,858口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,791円
期中騰落率	3.18%

計算期間	第80計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日
1万口当たり収益分配金	180円
期末純資産総額	24,412,879,541円
期末受益権口数	31,600,116,546口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,726円
期中騰落率	1.48%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

計算期間	第78計算期間 自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金	160円
期末純資産総額	101,144,950,295円
期末受益権口数	200,688,616,993口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,040円
期中騰落率	△1.37%

計算期間	第79計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日
1万口当たり収益分配金	160円
期末純資産総額	106,123,439,039円
期末受益権口数	210,456,978,609口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,043円
期中騰落率	3.23%

計算期間	第80計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日
1万口当たり収益分配金	160円
期末純資産総額	107,777,327,609円
期末受益権口数	216,466,942,413口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,979円
期中騰落率	1.90%