臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/07 9:05
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
計算期間 | 第93計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 130円 |
期末純資産総額 | 11,634,969,094円 |
期末受益権口数 | 14,044,876,788口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,284円 |
期中騰落率 | 0.84% |
計算期間 | 第94計算期間 自 平成30年10月19日 至 平成30年11月19日 |
1万口当たり収益分配金 | 130円 |
期末純資産総額 | 11,195,569,480円 |
期末受益権口数 | 13,578,366,254口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,245円 |
期中騰落率 | 1.10% |
計算期間 | 第95計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30年12月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 11,078,035,095円 |
期末受益権口数 | 13,314,474,073口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,320円 |
期中騰落率 | 1.70% |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
計算期間 | 第93計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 200円 |
期末純資産総額 | 24,619,901,165円 |
期末受益権口数 | 30,092,447,005口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,181円 |
期中騰落率 | 0.95% |
計算期間 | 第94計算期間 自 平成30年10月19日 至 平成30年11月19日 |
1万口当たり収益分配金 | 200円 |
期末純資産総額 | 24,645,376,892円 |
期末受益権口数 | 30,272,307,330口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,141円 |
期中騰落率 | 1.96% |
計算期間 | 第95計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30年12月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 25,100,520,516円 |
期末受益権口数 | 30,573,235,019口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,210円 |
期中騰落率 | 2.08% |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
計算期間 | 第93計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 130円 |
期末純資産総額 | 13,391,596,825円 |
期末受益権口数 | 23,817,458,319口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,623円 |
期中騰落率 | 0.21% |
計算期間 | 第94計算期間 自 平成30年10月19日 至 平成30年11月19日 |
1万口当たり収益分配金 | 130円 |
期末純資産総額 | 13,250,024,256円 |
期末受益権口数 | 23,086,465,236口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,739円 |
期中騰落率 | 4.37% |
計算期間 | 第95計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30年12月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 65円 |
期末純資産総額 | 12,719,310,278円 |
期末受益権口数 | 22,352,150,954口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,690円 |
期中騰落率 | 0.28% |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
計算期間 | 第93計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 110円 |
期末純資産総額 | 63,135,389,147円 |
期末受益権口数 | 204,203,853,530口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,092円 |
期中騰落率 | 13.31% |
計算期間 | 第94計算期間 自 平成30年10月19日 至 平成30年11月19日 |
1万口当たり収益分配金 | 110円 |
期末純資産総額 | 60,824,906,472円 |
期末受益権口数 | 202,047,670,376口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,010円 |
期中騰落率 | 0.91% |
計算期間 | 第95計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30年12月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 55円 |
期末純資産総額 | 58,213,751,715円 |
期末受益権口数 | 200,101,798,372口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,909円 |
期中騰落率 | △1.53% |