金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

計算期間	第111期計算期間 自 令和2年3月19日 至 令和2年4月20日	第112期計算期間 自 令和2年4月21日 至 令和2年5月18日	第113期計算期間 自 令和2年5月19日 至 令和2年6月18日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	65円	65円	65円
期末純資産総額	5,787,362,380円	5,661,086,988円	6,107,578,927円
期末受益権口数	8,486,685,687口	8,447,702,842口	8,503,742,255口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,819円	6,701円	7,182円
期中騰落率	2.96%	△0.78%	8.15%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

計算期間	第111期計算期間 自 令和2年3月19日 至 令和2年4月20日	第112期計算期間 自 令和2年4月21日 至 令和2年5月18日	第113期計算期間 自 令和2年5月19日 至 令和2年6月18日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	12,186,374,624円	11,985,110,769円	12,932,607,405円
期末受益権口数	19,912,822,512口	20,000,232,154口	20,189,778,340口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,120円	5,992円	6,406円
期中騰落率	3.18%	△0.95%	8.08%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

計算期間	第111期計算期間 自 令和2年3月19日 至 令和2年4月20日	第112期計算期間 自 令和2年4月21日 至 令和2年5月18日	第113期計算期間 自 令和2年5月19日 至 令和2年6月18日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	4,481,242,925円	4,390,941,381円	4,992,667,733円
期末受益権口数	12,124,972,829口	12,067,560,035口	12,001,903,752口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,696円	3,639円	4,160円
期中騰落率	8.59%	△0.32%	15.55%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

計算期間	第111期計算期間 自 令和2年3月19日 至 令和2年4月20日	第112期計算期間 自 令和2年4月21日 至 令和2年5月18日	第113期計算期間 自 令和2年5月19日 至 令和2年6月18日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	21,103,655,895円	18,468,596,933円	21,441,159,679円
期末受益権口数	142,761,602,253口	142,839,493,989口	143,056,931,897口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,478円	1,293円	1,499円
期中騰落率	△0.98%	△9.47%	19.41%