金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

計算期間	第105期計算期間 自 令和1年9月19日 至 令和1年10月18日	第106期計算期間 自 令和1年10月19日 至 令和1年11月18日	第107期計算期間 自 令和1年11月19日 至 令和1年12月18日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	65円	65円	65円
期末純資産総額	8,873,116,651円	8,339,662,924円	8,044,453,863円
期末受益権口数	9,405,631,114口	9,244,167,463口	9,086,969,166口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,434円	9,022円	8,853円
期中騰落率	5.28%	△3.68%	△1.15%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

計算期間	第105期計算期間 自 令和1年9月19日 至 令和1年10月18日	第106期計算期間 自 令和1年10月19日 至 令和1年11月18日	第107期計算期間 自 令和1年11月19日 至 令和1年12月18日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	20,660,935,076円	18,914,717,831円	18,291,074,045円
期末受益権口数	23,625,988,375口	22,670,506,994口	22,247,459,323口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,745円	8,343円	8,222円
期中騰落率	5.85%	△3.45%	△0.25%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

計算期間	第105期計算期間 自 令和1年9月19日 至 令和1年10月18日	第106期計算期間 自 令和1年10月19日 至 令和1年11月18日	第107期計算期間 自 令和1年11月19日 至 令和1年12月18日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	65円	65円	65円
期末純資産総額	8,794,904,731円	7,937,728,022円	7,652,769,839円
期末受益権口数	15,258,930,906口	14,460,368,207口	14,066,970,301口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,764円	5,489円	5,440円
期中騰落率	5.22%	△3.64%	0.29%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

計算期間	第105期計算期間 自 令和1年9月19日 至 令和1年10月18日	第106期計算期間 自 令和1年10月19日 至 令和1年11月18日	第107期計算期間 自 令和1年11月19日 至 令和1年12月18日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	55円	55円	55円
期末純資産総額	43,263,997,070円	40,019,476,421円	40,147,795,597円
期末受益権口数	155,457,150,580口	153,749,137,646口	152,976,204,018口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,783円	2,603円	2,624円
期中騰落率	5.07%	△4.49%	2.92%