臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

計算期間	第108期計算期間 自 令和1年12月19日 至 令和2年1月20日	第109期計算期間 自 令和2年1月21日 至 令和2年2月18日	第110期計算期間 自 令和2年2月19日 至 令和2年3月18日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	65円	65円	65円
期末純資産総額	8,034,719,329円	8,154,838,595円	5,660,116,887円
期末受益権口数	8,921,999,424口	8,782,007,846口	8,465,263,641口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,006円	9,286円	6,686円
期中騰落率	2.46%	3.83%	△27.30%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

計算期間	第108期計算期間 自 令和1年12月19日 至 令和2年1月20日	第109期計算期間 自 令和2年1月21日 至 令和2年2月18日	第110期計算期間 自 令和2年2月19日 至 令和2年3月18日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	18,395,183,545円	18,321,200,752円	11,895,301,730円
期末受益権口数	21,857,112,705口	21,181,883,633口	19,827,560,644口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,416円	8,649円	5,999円
期中騰落率	3.21%	3.60%	△29.83%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

計算期間	第108期計算期間 自 令和1年12月19日 至 令和2年1月20日	第109期計算期間 自 令和2年1月21日 至 令和2年2月18日	第110期計算期間 自 令和2年2月19日 至 令和2年3月18日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	7,735,011,352円	7,252,145,951円	4,195,629,165円
期末受益権口数	13,857,758,023口	12,925,002,640口	12,180,502,204口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,582円	5,611円	3,445円
期中騰落率	3.44%	1.33%	△37.80%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

計算期間	第108期計算期間 自 令和1年12月19日 至 令和2年1月20日	第109期計算期間 自 令和2年1月21日 至 令和2年2月18日	第110期計算期間 自 令和2年2月19日 至 令和2年3月18日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	39,869,469,923円	38,980,536,373円	22,495,312,768円
期末受益権口数	153,805,326,181口	151,424,885,429口	146,239,007,965口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,592円	2,574円	1,538円
期中騰落率	0.50%	1.04%	△38.50%