臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/01/07 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
計算期間第129期計算期間
自 2021年9月22日
至 2021年10月18日
第130期計算期間
自 2021年10月19日
至 2021年11月18日
第131期計算期間
自 2021年11月19日
至 2021年12月20日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
35円35円35円
期末純資産総額4,579,111,701円4,309,213,133円4,252,829,430円
期末受益権口数5,628,432,221口5,413,296,967口5,362,534,138口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
8,136円7,960円7,931円
期中騰落率△1.65%△1.73%0.08%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
計算期間第129期計算期間
自 2021年9月22日
至 2021年10月18日
第130期計算期間
自 2021年10月19日
至 2021年11月18日
第131期計算期間
自 2021年11月19日
至 2021年12月20日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
35円35円35円
期末純資産総額8,653,882,733円7,901,426,927円7,397,585,309円
期末受益権口数11,978,789,323口11,138,897,592口10,550,827,227口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
7,224円7,094円7,011円
期中騰落率1.74%△1.32%△0.68%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
計算期間第129期計算期間
自 2021年9月22日
至 2021年10月18日
第130期計算期間
自 2021年10月19日
至 2021年11月18日
第131期計算期間
自 2021年11月19日
至 2021年12月20日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
25円25円25円
期末純資産総額3,644,958,790円3,304,159,371円3,056,068,628円
期末受益権口数6,948,559,681口6,543,101,108口6,237,109,298口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,246円5,050円4,900円
期中騰落率3.68%△3.26%△2.48%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
計算期間第129期計算期間
自 2021年9月22日
至 2021年10月18日
第130期計算期間
自 2021年10月19日
至 2021年11月18日
第131期計算期間
自 2021年11月19日
至 2021年12月20日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
13円13円13円
期末純資産総額13,218,189,490円12,327,432,461円11,551,103,665円
期末受益権口数86,181,191,423口82,578,193,259口80,406,920,634口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
1,534円1,493円1,437円
期中騰落率0.06%△1.83%△2.88%