臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

計算期間	第87計算期間 自 平成30年 3月20日 至 平成30年 4月18日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	14,354,156,685円
期末受益権口数	16,677,984,165口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,607円
期中騰落率	△0.35%

計算期間	第88計算期間 自 平成30年 4月19日 至 平成30年 5月18日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	13,983,337,134円
期末受益権口数	16,027,771,110口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,724円
期中騰落率	2.87%

計算期間	第89計算期間 自 平成30年 5月19日 至 平成30年 6月18日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	13,400,439,236円
期末受益権口数	15,529,631,621口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,629円
期中騰落率	0.40%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

計算期間	第87計算期間 自 平成30年 3月20日 至 平成30年 4月18日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	23,028,499,075円
期末受益権口数	27,152,567,550口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,481円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第88計算期間 自 平成30年 4月19日 至 平成30年 5月18日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	24,091,636,189円
期末受益権口数	27,343,192,993口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,811円
期中騰落率	6.25%

計算期間	第89計算期間 自 平成30年 5月19日 至 平成30年 6月18日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	24,138,975,887円
期末受益権口数	27,956,639,299口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,634円
期中騰落率	0.26%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

計算期間	第87計算期間 自 平成30年 3月20日 至 平成30年 4月18日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	17,570,600,359円
期末受益権口数	28,103,411,054口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,252円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第88計算期間 自 平成30年 4月19日 至 平成30年 5月18日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	16,834,228,000円
期末受益権口数	26,665,908,746口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,313円
期中騰落率	3.06%

計算期間	第89計算期間 自 平成30年 5月19日 至 平成30年 6月18日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	16,014,649,165円
期末受益権口数	26,013,603,247口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,156円
期中騰落率	△0.43%

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

計算期間	第87計算期間 自 平成30年 3月20日 至 平成30年 4月18日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	79,651,230,790円
期末受益権口数	218,785,125,716口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,641円
期中騰落率	△2.04%

計算期間	第88計算期間 自 平成30年 4月19日 至 平成30年 5月18日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	75,128,500,696円
期末受益権口数	215,235,898,080口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,491円
期中騰落率	△1.10%

計算期間	第89計算期間 自 平成30年 5月19日 至 平成30年 6月18日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	69,471,386,393円
期末受益権口数	209,808,817,951口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,311円
期中騰落率	△2.01%