臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第57計算期間 自 平成29年12月26日 至 平成30年 1月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,263,334,730円
期末受益権口数	3,676,732,801口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,156円
期中騰落率	2.94%

計算期間	第58計算期間 自 平成30年 1月26日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,120,600,573円
期末受益権口数	3,660,211,543口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,794円
期中騰落率	△4.74%

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,972,694,052円
期末受益権口数	3,592,766,855口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,491円
期中騰落率	△4.02%

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

計算期間	第57計算期間 自 平成29年12月26日 至 平成30年 1月25日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	366,013,961円
期末受益権口数	692,183,087口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,288円
期中騰落率	6.41%

計算期間	第58計算期間 自 平成30年 1月26日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	349,875,820円
期末受益権口数	687,633,087口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,088円
期中騰落率	△2.65%

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	335,722,231円
期末受益権口数	685,533,087口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,897円
期中騰落率	△2.57%