臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/01/12 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。
なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
計算期間 | 第54計算期間 自 平成29年 9月26日 至 平成29年10月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 2,351,813,105円 |
期末受益権口数 | 3,817,901,093口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,160円 |
期中騰落率 | 2.77% |
計算期間 | 第55計算期間 自 平成29年10月26日 至 平成29年11月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 2,291,978,184円 |
期末受益権口数 | 3,817,281,446口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,004円 |
期中騰落率 | △1.40% |
計算期間 | 第56計算期間 自 平成29年11月28日 至 平成29年12月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 2,262,755,545円 |
期末受益権口数 | 3,741,221,206口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,048円 |
期中騰落率 | 1.90% |
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース
計算期間 | 第54計算期間 自 平成29年 9月26日 至 平成29年10月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 358,220,192円 |
期末受益権口数 | 701,242,036口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,108円 |
期中騰落率 | 0.82% |
計算期間 | 第55計算期間 自 平成29年10月26日 至 平成29年11月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 353,270,322円 |
期末受益権口数 | 695,820,510口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,077円 |
期中騰落率 | 0.57% |
計算期間 | 第56計算期間 自 平成29年11月28日 至 平成29年12月25日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 343,421,839円 |
期末受益権口数 | 683,344,147口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,026円 |
期中騰落率 | 0.18% |