金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第81期計算期間 自 令和1年12月26日 至 令和2年1月27日	第82期計算期間 自 令和2年1月28日 至 令和2年2月25日	第83期計算期間 自 令和2年2月26日 至 令和2年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	55円	55円	-円
期末純資産総額	1,033,181,551円	965,331,236円	946,147,203円
期末受益権口数	2,355,141,950口	2,305,782,561口	2,277,325,613口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,387円	4,187円	4,154円64銭
期中騰落率	0.48%	△3.31%	△0.77%

(注)最終計算期間(第83期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

計算期間	第81期計算期間 自 令和1年12月26日 至 令和2年1月27日	第82期計算期間 自 令和2年1月28日 至 令和2年2月25日	第83期計算期間 自 令和2年2月26日 至 令和2年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	-円
期末純資産総額	190,029,232円	177,669,143円	166,594,711円
期末受益権口数	534,029,446口	523,046,034口	494,167,571口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,558円	3,397円	3,371円22銭
期中騰落率	0.17%	△3.26%	△0.76%

(注)最終計算期間(第83期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。