臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2019/04/05 9:03
【資料】: PDFをみる

提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。

特定期間内における信託計算期間の到来

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第69計算期間自平成30年12月26日至平成31年 1月25日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	1,332,700,174円
期末受益権口数	2,800,529,035口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,759円
期中騰落率	4.03%

計算期間	第70計算期間自平成31年 1月26日至平成31年 2月25日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	1,362,583,713円
期末受益権口数	2,794,077,752口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,877円
期中騰落率	3.85%

計算期間	第71計算期間自平成31年 2月26日至平成31年 3月25日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	1,307,638,455円
期末受益権口数	2,757,047,602口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,743円
期中騰落率	△1.41%

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

計算期間	第69計算期間自平成30年12月26日至平成31年 1月25日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	223,129,727円
期末受益権口数	563,352,114口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,961円
期中騰落率	5.05%

計算期間	第70計算期間自平成31年 1月26日至平成31年 2月25日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	221,926,531円
期末受益権口数	553,752,114口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,008円
期中騰落率	2.58%

計算期間	第71計算期間自平成31年 2月26日至平成31年 3月25日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	231,900,975円
期末受益権口数	591,335,639口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,922円
期中騰落率	△0.77%