金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第75期計算期間 自 令和1年6月26日 至 令和1年7月25日	第76期計算期間 自 令和1年7月26日 至 令和1年8月26日	第77期計算期間 自 令和1年8月27日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	55円	55円	55円
期末純資産総額	1,192,265,753円	1,085,827,163円	1,079,254,872円
期末受益権口数	2,646,961,173口	2,614,633,310口	2,533,895,889口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,504円	4,153円	4,259円
期中騰落率	1.54%	△6.57%	3.88%

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース

計算期間	第75期計算期間 自 令和1年6月26日 至 令和1年7月25日	第76期計算期間 自 令和1年7月26日 至 令和1年8月26日	第77期計算期間 自 令和1年8月27日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	210,000,090円	196,782,970円	197,462,048円
期末受益権口数	561,578,974口	560,378,974口	556,678,974口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,739円	3,512円	3,547円
期中騰落率	0.64%	△4.87%	2.28%