有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
(参考)国内リートマザーファンド
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,639,222,751 | 98.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 149,659,320 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 13,788,882,071 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 77,956,531,700 | 98.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 937,353,118 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 78,893,884,818 | 100.00 | |
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