有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/08-2024/11/05)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,201,503,372	99.66
	内 日本	12,201,503,372	99.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,852,650	0.34
純資産総額		12,243,356,022	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		31,878,724,208	98.31
	内 日本	31,878,724,208	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		547,233,937	1.69
純資産総額		32,425,958,145	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。