有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/06-2026/05/07)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,367,266,641	99.79
	内 日本	10,367,266,641	99.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,459,127	0.21
純資産総額		10,388,725,768	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		29,558,241,500	97.84
	内 日本	29,558,241,500	97.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		653,577,371	2.16
純資産総額		30,211,818,871	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。