有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
(1)【投資状況】
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
(参考)国内リートマザーファンド
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,031,146,281 | 98.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 205,755,848 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 20,236,902,129 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 58,846,004,300 | 98.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 927,141,428 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | 59,773,145,728 | 100.00 | |
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