有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
(1)【投資状況】
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
(参考)国内リートマザーファンド
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,683,187,305 | 98.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 156,805,480 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 14,839,992,785 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 71,300,313,350 | 98.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 973,618,770 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 72,273,932,120 | 100.00 | |
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