有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,241,290,900	99.79
	内 日本	19,241,290,900	99.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,097,025	0.21
純資産総額		19,281,387,925	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		47,144,413,600	98.55
	内 日本	47,144,413,600	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		692,844,622	1.45
純資産総額		47,837,258,222	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。