有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/07-2022/11/07)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,399,905,818	99.74
	内 日本	18,399,905,818	99.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,749,103	0.26
純資産総額		18,448,654,921	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		44,974,490,650	97.13
	内 日本	44,974,490,650	97.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,329,220,170	2.87
純資産総額		46,303,710,820	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。