有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
(1)【投資状況】
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
(参考)国内リートマザーファンド
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,911,469,472 | 98.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 192,716,173 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | 16,104,185,645 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 60,179,798,100 | 98.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,206,970,323 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 61,386,768,423 | 100.00 | |
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