有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成27年11月 5日現在) | 第4期計算期間 (平成28年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,451,119 | 102,995,847 |
| 親投資信託受益証券 | 7,668,523,675 | 7,143,107,464 |
| 未収利息 | 158 | - |
| 流動資産合計 | 7,776,974,952 | 7,246,103,311 |
| 資産合計 | 7,776,974,952 | 7,246,103,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,387,981 | 8,876,855 |
| 未払受託者報酬 | 1,945,782 | 1,916,239 |
| 未払委託者報酬 | 36,969,843 | 36,408,388 |
| 未払利息 | - | 141 |
| その他未払費用 | 194,517 | 153,230 |
| 流動負債合計 | 89,498,123 | 47,354,853 |
| 負債合計 | 89,498,123 | 47,354,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,764,143,202 | 5,117,017,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,923,333,627 | 2,081,730,520 |
| (分配準備積立金) | 252,135,813 | 318,383,687 |
| 元本等合計 | 7,687,476,829 | 7,198,748,458 |
| 純資産合計 | 7,687,476,829 | 7,198,748,458 |
| 負債純資産合計 | 7,776,974,952 | 7,246,103,311 |
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