有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成30年11月5日現在 | 第7期 令和1年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,174,026 | 112,300,912 |
| 親投資信託受益証券 | 6,230,286,290 | 5,216,346,188 |
| 流動資産合計 | 6,346,460,316 | 5,328,647,100 |
| 資産合計 | 6,346,460,316 | 5,328,647,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,349,462 | 44,586,092 |
| 未払受託者報酬 | 1,941,916 | 1,344,268 |
| 未払委託者報酬 | 36,896,285 | 25,541,165 |
| 未払利息 | 254 | - |
| その他未払費用 | 61,508 | 40,789 |
| 流動負債合計 | 63,249,425 | 71,512,314 |
| 負債合計 | 63,249,425 | 71,512,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,243,121,589 | 2,703,941,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,040,089,302 | 2,553,193,073 |
| (分配準備積立金) | 461,792,602 | 1,169,563,960 |
| 元本等合計 | 6,283,210,891 | 5,257,134,786 |
| 純資産合計 | 6,283,210,891 | 5,257,134,786 |
| 負債純資産合計 | 6,346,460,316 | 5,328,647,100 |
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