有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2023年11月6日現在 | 第12期 2024年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,978,983 | 26,796,648 |
| 親投資信託受益証券 | 3,588,416,911 | 2,933,442,164 |
| 未収入金 | - | 5,160,000 |
| 流動資産合計 | 3,624,395,894 | 2,965,398,812 |
| 資産合計 | 3,624,395,894 | 2,965,398,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,539,227 | 8,619,708 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,989 | 850,098 |
| 未払委託者報酬 | 19,589,737 | 16,152,628 |
| その他未払費用 | 29,188 | 24,047 |
| 流動負債合計 | 25,189,141 | 25,646,481 |
| 負債合計 | 25,189,141 | 25,646,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,023,288,459 | 1,746,782,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,575,918,294 | 1,192,969,719 |
| (分配準備積立金) | 644,108,055 | 589,413,344 |
| 元本等合計 | 3,599,206,753 | 2,939,752,331 |
| 純資産合計 | 3,599,206,753 | 2,939,752,331 |
| 負債純資産合計 | 3,624,395,894 | 2,965,398,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
