有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2022年11月7日現在 | 第11期 2023年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,046,396 | 35,978,983 |
| 親投資信託受益証券 | 3,836,707,814 | 3,588,416,911 |
| 流動資産合計 | 3,872,754,210 | 3,624,395,894 |
| 資産合計 | 3,872,754,210 | 3,624,395,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,966,463 | 4,539,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,005 | 1,030,989 |
| 未払委託者報酬 | 21,186,052 | 19,589,737 |
| その他未払費用 | 31,567 | 29,188 |
| 流動負債合計 | 28,299,087 | 25,189,141 |
| 負債合計 | 28,299,087 | 25,189,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,107,256,780 | 2,023,288,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,737,198,343 | 1,575,918,294 |
| (分配準備積立金) | 656,712,128 | 644,108,055 |
| 元本等合計 | 3,844,455,123 | 3,599,206,753 |
| 純資産合計 | 3,844,455,123 | 3,599,206,753 |
| 負債純資産合計 | 3,872,754,210 | 3,624,395,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
