有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2019年11月5日現在 | 第8期 2020年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,300,912 | 46,045,316 |
| 親投資信託受益証券 | 5,216,346,188 | 4,628,559,470 |
| 流動資産合計 | 5,328,647,100 | 4,674,604,786 |
| 資産合計 | 5,328,647,100 | 4,674,604,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,586,092 | 8,339,224 |
| 未払受託者報酬 | 1,344,268 | 1,201,502 |
| 未払委託者報酬 | 25,541,165 | 22,829,321 |
| その他未払費用 | 40,789 | 34,412 |
| 流動負債合計 | 71,512,314 | 32,404,459 |
| 負債合計 | 71,512,314 | 32,404,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,703,941,713 | 2,983,356,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,553,193,073 | 1,658,844,271 |
| (分配準備積立金) | 1,169,563,960 | 971,560,669 |
| 元本等合計 | 5,257,134,786 | 4,642,200,327 |
| 純資産合計 | 5,257,134,786 | 4,642,200,327 |
| 負債純資産合計 | 5,328,647,100 | 4,674,604,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
