有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成29年11月 6日現在) | 第6期計算期間 (平成30年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,974,992 | 116,174,026 |
| 親投資信託受益証券 | 8,354,010,266 | 6,230,286,290 |
| 流動資産合計 | 8,534,985,258 | 6,346,460,316 |
| 資産合計 | 8,534,985,258 | 6,346,460,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,289,914 | 24,349,462 |
| 未払受託者報酬 | 2,338,256 | 1,941,916 |
| 未払委託者報酬 | 44,426,813 | 36,896,285 |
| 未払利息 | 213 | 254 |
| その他未払費用 | 163,747 | 61,508 |
| 流動負債合計 | 121,218,943 | 63,249,425 |
| 負債合計 | 121,218,943 | 63,249,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,382,621,548 | 4,243,121,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,031,144,767 | 2,040,089,302 |
| (分配準備積立金) | 457,654,046 | 461,792,602 |
| 元本等合計 | 8,413,766,315 | 6,283,210,891 |
| 純資産合計 | 8,413,766,315 | 6,283,210,891 |
| 負債純資産合計 | 8,534,985,258 | 6,346,460,316 |
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