有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/06-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年11月5日現在 | 第10期 2022年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,917,212 | 36,046,396 |
| 親投資信託受益証券 | 4,310,466,858 | 3,836,707,814 |
| 流動資産合計 | 4,356,384,070 | 3,872,754,210 |
| 資産合計 | 4,356,384,070 | 3,872,754,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,636,797 | 5,966,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,483 | 1,115,005 |
| 未払委託者報酬 | 26,305,829 | 21,186,052 |
| その他未払費用 | 39,227 | 31,567 |
| 流動負債合計 | 62,366,336 | 28,299,087 |
| 負債合計 | 62,366,336 | 28,299,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,236,629,067 | 2,107,256,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,057,388,667 | 1,737,198,343 |
| (分配準備積立金) | 716,423,257 | 656,712,128 |
| 元本等合計 | 4,294,017,734 | 3,844,455,123 |
| 純資産合計 | 4,294,017,734 | 3,844,455,123 |
| 負債純資産合計 | 4,356,384,070 | 3,872,754,210 |
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