有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/06-2025/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2024年11月5日現在 | 第13期 2025年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,796,648 | 47,933,322 |
| 親投資信託受益証券 | 2,933,442,164 | 3,497,586,590 |
| 未収入金 | 5,160,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,965,398,812 | 3,545,519,912 |
| 資産合計 | 2,965,398,812 | 3,545,519,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,619,708 | 17,664,243 |
| 未払受託者報酬 | 850,098 | 899,579 |
| 未払委託者報酬 | 16,152,628 | 17,092,804 |
| その他未払費用 | 24,047 | 25,462 |
| 流動負債合計 | 25,646,481 | 35,682,088 |
| 負債合計 | 25,646,481 | 35,682,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,746,782,612 | 1,705,527,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,192,969,719 | 1,804,310,658 |
| (分配準備積立金) | 589,413,344 | 609,026,989 |
| 元本等合計 | 2,939,752,331 | 3,509,837,824 |
| 純資産合計 | 2,939,752,331 | 3,509,837,824 |
| 負債純資産合計 | 2,965,398,812 | 3,545,519,912 |
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