有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成27年10月20日現在) | 第3期計算期間 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,744,584 | 51,720,053 |
| 親投資信託受益証券 | 2,824,811,083 | 3,273,735,585 |
| 未収利息 | 63 | - |
| 流動資産合計 | 2,901,555,730 | 3,325,455,638 |
| 資産合計 | 2,901,555,730 | 3,325,455,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,023,094 | 2,349,363 |
| 未払受託者報酬 | 746,734 | 840,911 |
| 未払委託者報酬 | 17,921,509 | 20,181,792 |
| 未払利息 | - | 56 |
| その他未払費用 | 74,619 | 67,217 |
| 流動負債合計 | 19,765,956 | 23,439,339 |
| 負債合計 | 19,765,956 | 23,439,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,800,356,863 | 3,373,927,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,432,911 | △71,911,497 |
| (分配準備積立金) | 147,335,267 | 234,402,812 |
| 元本等合計 | 2,881,789,774 | 3,302,016,299 |
| 純資産合計 | 2,881,789,774 | 3,302,016,299 |
| 負債純資産合計 | 2,901,555,730 | 3,325,455,638 |
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