- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年10月22日現在 | 第6期 令和1年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,296,449 | 230,386,794 |
| 親投資信託受益証券 | 6,158,159,874 | 6,892,208,716 |
| 流動資産合計 | 6,270,456,323 | 7,122,595,510 |
| 資産合計 | 6,270,456,323 | 7,122,595,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,663,687 | 1,254,991 |
| 未払受託者報酬 | 1,646,979 | 1,837,571 |
| 未払委託者報酬 | 39,527,346 | 44,101,777 |
| 未払利息 | 224 | - |
| その他未払費用 | 121,015 | 129,303 |
| 流動負債合計 | 51,959,251 | 47,323,642 |
| 負債合計 | 51,959,251 | 47,323,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,198,870,462 | 6,894,692,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,626,610 | 180,579,637 |
| (分配準備積立金) | 426,128,517 | 518,473,241 |
| 元本等合計 | 6,218,497,072 | 7,075,271,868 |
| 純資産合計 | 6,218,497,072 | 7,075,271,868 |
| 負債純資産合計 | 6,270,456,323 | 7,122,595,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
