有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年10月21日現在 | 第12期 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,273,808 | 73,716,615 |
| 親投資信託受益証券 | 2,856,958,252 | 2,679,287,137 |
| 流動資産合計 | 2,922,232,060 | 2,753,003,752 |
| 資産合計 | 2,922,232,060 | 2,753,003,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,992,533 | 1,649,284 |
| 未払受託者報酬 | 819,785 | 733,633 |
| 未払委託者報酬 | 19,675,913 | 17,607,993 |
| その他未払費用 | 53,851 | 48,174 |
| 流動負債合計 | 23,542,082 | 20,039,084 |
| 負債合計 | 23,542,082 | 20,039,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,282,456,328 | 2,078,218,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,233,650 | 654,745,755 |
| (分配準備積立金) | 494,346,299 | 531,579,244 |
| 元本等合計 | 2,898,689,978 | 2,732,964,668 |
| 純資産合計 | 2,898,689,978 | 2,732,964,668 |
| 負債純資産合計 | 2,922,232,060 | 2,753,003,752 |
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