有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年10月21日現在 | 第7期 令和2年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,386,794 | 88,717,313 |
| 親投資信託受益証券 | 6,892,208,716 | 5,572,301,883 |
| 流動資産合計 | 7,122,595,510 | 5,661,019,196 |
| 資産合計 | 7,122,595,510 | 5,661,019,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,254,991 | 24,375,317 |
| 未払受託者報酬 | 1,837,571 | 1,747,850 |
| 未払委託者報酬 | 44,101,777 | 41,949,673 |
| その他未払費用 | 129,303 | 116,489 |
| 流動負債合計 | 47,323,642 | 68,189,329 |
| 負債合計 | 47,323,642 | 68,189,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,894,692,231 | 5,288,296,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,579,637 | 304,533,584 |
| (分配準備積立金) | 518,473,241 | 475,627,510 |
| 元本等合計 | 7,075,271,868 | 5,592,829,867 |
| 純資産合計 | 7,075,271,868 | 5,592,829,867 |
| 負債純資産合計 | 7,122,595,510 | 5,661,019,196 |
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