- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年10月20日現在 | 第8期 2021年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,717,313 | 139,323,818 |
| 親投資信託受益証券 | 5,572,301,883 | 4,273,270,331 |
| 流動資産合計 | 5,661,019,196 | 4,412,594,149 |
| 資産合計 | 5,661,019,196 | 4,412,594,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,375,317 | 24,749,980 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,850 | 1,250,355 |
| 未払委託者報酬 | 41,949,673 | 30,009,859 |
| その他未払費用 | 116,489 | 82,188 |
| 流動負債合計 | 68,189,329 | 56,092,382 |
| 負債合計 | 68,189,329 | 56,092,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,288,296,283 | 3,748,012,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,533,584 | 608,488,785 |
| (分配準備積立金) | 475,627,510 | 462,896,344 |
| 元本等合計 | 5,592,829,867 | 4,356,501,767 |
| 純資産合計 | 5,592,829,867 | 4,356,501,767 |
| 負債純資産合計 | 5,661,019,196 | 4,412,594,149 |
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