有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年10月20日現在 | 第9期 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,323,818 | 90,422,859 |
| 親投資信託受益証券 | 4,273,270,331 | 3,302,647,800 |
| 流動資産合計 | 4,412,594,149 | 3,393,070,659 |
| 資産合計 | 4,412,594,149 | 3,393,070,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,749,980 | 1,733,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,250,355 | 1,005,069 |
| 未払委託者報酬 | 30,009,859 | 24,122,479 |
| その他未払費用 | 82,188 | 66,043 |
| 流動負債合計 | 56,092,382 | 26,926,687 |
| 負債合計 | 56,092,382 | 26,926,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,748,012,982 | 3,003,658,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 608,488,785 | 362,485,066 |
| (分配準備積立金) | 462,896,344 | 392,050,228 |
| 元本等合計 | 4,356,501,767 | 3,366,143,972 |
| 純資産合計 | 4,356,501,767 | 3,366,143,972 |
| 負債純資産合計 | 4,412,594,149 | 3,393,070,659 |
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