有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年10月20日現在 | 第10期 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,422,859 | 61,054,793 |
| 親投資信託受益証券 | 3,302,647,800 | 2,904,190,973 |
| 流動資産合計 | 3,393,070,659 | 2,965,245,766 |
| 資産合計 | 3,393,070,659 | 2,965,245,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,733,096 | 5,636,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,069 | 867,317 |
| 未払委託者報酬 | 24,122,479 | 20,816,703 |
| その他未払費用 | 66,043 | 56,984 |
| 流動負債合計 | 26,926,687 | 27,377,877 |
| 負債合計 | 26,926,687 | 27,377,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,003,658,906 | 2,596,362,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,485,066 | 341,505,140 |
| (分配準備積立金) | 392,050,228 | 373,432,566 |
| 元本等合計 | 3,366,143,972 | 2,937,867,889 |
| 純資産合計 | 3,366,143,972 | 2,937,867,889 |
| 負債純資産合計 | 3,393,070,659 | 2,965,245,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
