有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成29年10月20日現在) | 第5期計算期間 (平成30年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,084,173 | 112,296,449 |
| 親投資信託受益証券 | 5,452,847,617 | 6,158,159,874 |
| 流動資産合計 | 5,557,931,790 | 6,270,456,323 |
| 資産合計 | 5,557,931,790 | 6,270,456,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,837,557 | 10,663,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,796 | 1,646,979 |
| 未払委託者報酬 | 30,091,123 | 39,527,346 |
| 未払利息 | 109 | 224 |
| その他未払費用 | 99,232 | 121,015 |
| 流動負債合計 | 51,281,817 | 51,959,251 |
| 負債合計 | 51,281,817 | 51,959,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,048,374,594 | 6,198,870,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,275,379 | 19,626,610 |
| (分配準備積立金) | 340,238,854 | 426,128,517 |
| 元本等合計 | 5,506,649,973 | 6,218,497,072 |
| 純資産合計 | 5,506,649,973 | 6,218,497,072 |
| 負債純資産合計 | 5,557,931,790 | 6,270,456,323 |
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