有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	STRATEGIC INCOME FUND CLASS M	1,587,471,349	0.98	1,562,747,560	0.97	1,552,593,365	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	2,247,024	1.0224	2,297,357	1.0225	2,297,582	0.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.49
親投資信託受益証券	国内	0.14
合計		98.63

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	STRATEGIC INCOME FUND CLASS M	11,958,873,646	0.98	11,772,622,320	0.97	11,696,127,863	98.51
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	15,171,145	1.0224	15,510,978	1.0225	15,512,495	0.13

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.51
親投資信託受益証券	国内	0.13
合計		98.64

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第8回1号宮城県公募公債(5年)	40,000,000	100.19	40,078,800	100.18	40,072,000	0.23	2017年 7月27日	15.75
2	日本	地方債証券	平成23年度第8回千葉県公募公債	23,000,000	100.23	23,053,130	100.11	23,025,300	0.35	2017年 2月24日	9.05
3	日本	地方債証券	平成23年度第7回福岡市公募公債(5年)	20,000,000	100.18	20,037,400	100.06	20,012,600	0.4	2016年12月26日	7.86
4	日本	特殊債券	第264回信金中金債(5年)	20,000,000	100.21	20,042,800	100.03	20,006,000	0.45	2016年11月25日	7.86
5	日本	地方債証券	第31回川崎市公募公債(5年)	19,820,000	100.18	19,857,261	100.10	19,840,018	0.27	2017年 3月17日	7.80
6	日本	社債券	第300回北陸電力株式会社社債	19,800,000	100.08	19,816,434	100.02	19,805,148	0.5	2016年11月30日	7.78
7	日本	地方債証券	平成18年度第1回広島市公募公債	14,000,000	100.58	14,082,040	100.29	14,041,300	1.82	2016年12月26日	5.52
8	日本	地方債証券	平成19年度第4回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	101.90	10,190,000	101.81	10,181,800	1.87	2017年10月18日	4.00
9	日本	地方債証券	平成18年度第4回広島県公募公債	10,000,000	101.02	10,102,600	100.72	10,072,600	1.79	2017年 3月27日	3.96
10	日本	社債券	第165回オリックス株式会社無担保社債	10,000,000	100.77	10,077,000	100.65	10,065,400	0.777	2017年 9月12日	3.95
11	日本	社債券	第161回オリックス株式会社無担保社債	10,000,000	100.73	10,073,100	100.54	10,054,300	0.902	2017年 6月16日	3.95
12	日本	特殊債券	い第739号農林債	10,000,000	100.28	10,028,200	100.07	10,007,700	0.5	2016年12月27日	3.93
13	日本	地方債証券	平成18年度第2回北九州市公募公債	7,700,000	100.83	7,764,141	100.25	7,719,481	1.79	2016年12月20日	3.03
14	日本	地方債証券	平成23年度第6回京都府公募公債	4,500,000	100.19	4,508,595	100.05	4,502,430	0.42	2016年12月16日	1.77
15	日本	地方債証券	平成23年度第1回奈良県公募公債	4,100,000	100.05	4,102,173	100.03	4,101,230	0.37	2016年11月30日	1.61
16	日本	地方債証券	平成18年度第1回堺市公募公債	4,000,000	100.87	4,034,840	100.29	4,011,720	1.84	2016年12月26日	1.57
17	日本	地方債証券	平成19年度第1回愛知県公募公債(10年)	3,000,000	101.59	3,047,880	101.00	3,030,150	1.79	2017年 5月18日	1.19
18	日本	社債券	第80回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	3,000,000	100.39	3,011,850	100.20	3,006,000	0.7	2017年 4月20日	1.18
19	日本	地方債証券	平成23年度第1回仙台市公募公債	3,000,000	100.19	3,005,940	100.08	3,002,640	0.36	2017年 1月27日	1.18
20	日本	地方債証券	第50回神奈川県公募公債(5年)	3,000,000	100.16	3,004,800	100.04	3,001,410	0.35	2016年12月20日	1.18
21	日本	社債券	第42回株式会社クレディセゾン無担保社債	1,500,000	100.56	1,508,415	100.42	1,506,360	0.63	2017年 7月31日	0.59
22	日本	地方債証券	平成18年度第8回静岡県公募公債	1,000,000	101.36	1,013,630	100.73	1,007,330	1.79	2017年 3月28日	0.39
23	日本	地方債証券	平成23年度第5回京都市公募公債	1,000,000	100.20	1,002,010	100.09	1,000,940	0.374	2017年 1月31日	0.39
24	日本	社債券	第154回オリックス株式会社無担保社債	1,000,000	100.26	1,002,600	100.07	1,000,740	1.1	2016年12月 2日	0.39
25	日本	社債券	第9回広島ガス株式会社無担保社債	1,000,000	100.19	1,001,910	100.01	1,000,120	0.32	2016年12月20日	0.39

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	66.30
特殊債券	国内	11.80
社債券	国内	18.26
合計		96.36