有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	STRATEGIC INCOME FUND CLASS M	投資信託受益証券	947,933,779	0.93	0.94	-	97.80
	ケイマン諸島			888,956,599	893,291,462	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,269,315	1.0228	1.0230	-	0.14
	日本			1,298,382	1,298,509	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.14
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	STRATEGIC INCOME FUND CLASS M	投資信託受益証券	5,255,977,791	0.93	0.94	-	97.99
	ケイマン諸島			4,931,543,995	4,953,004,309	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,349,478	1.0228	1.0230	-	0.15
	日本			7,517,781	7,518,515	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	21年度2回 北九州市公募公債	地方債証券	15,730,000	100.65	100.19	1.36	10.14
	日本			15,832,402	15,761,145	2019/12/24
2	21年度1回 福井県公募公債	地方債証券	14,000,000	100.64	100.20	1.34	9.03
	日本			14,090,160	14,028,280	2019/12/25
3	42回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	13,400,000	100.04	100.01	0.101	8.63
	日本			13,405,628	13,401,876	2019/12/20
4	22年度11回 静岡県公募公債	地方債証券	12,500,000	101.13	101.09	1.008	8.13
	日本			12,642,375	12,636,375	2020/11/25
5	21年度1回 徳島県公募公債	地方債証券	12,600,000	100.63	100.12	1.55	8.12
	日本			12,680,262	12,615,246	2019/11/29
6	21年度5回 京都市公募公債	地方債証券	12,350,000	100.94	100.46	1.45	7.99
	日本			12,466,460	12,407,551	2020/2/25
7	22年度6回 千葉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.96	100.98	1.08	6.50
	日本			10,096,100	10,098,500	2020/9/25
8	688回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.79	100.84	0.94	6.49
	日本			10,079,200	10,084,000	2020/9/18
9	い777号 利付農林債	特殊債券	10,000,000	100.16	100.07	0.25	6.44
	日本			10,016,200	10,007,400	2020/2/27
10	21年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	8,780,000	100.95	100.47	1.47	5.68
	日本			8,864,200	8,821,968	2020/2/26
11	21年度5回 京都府公募公債	地方債証券	7,000,000	100.64	100.20	1.35	4.51
	日本			7,045,220	7,014,000	2019/12/24
12	27年度4回 福岡市公募公債 5年	地方債証券	7,000,000	100.09	100.13	0.141	4.51
	日本			7,006,930	7,009,660	2020/9/28
13	21年度3回 京都市公募公債	地方債証券	6,000,000	100.65	100.20	1.36	3.87
	日本			6,039,060	6,012,060	2019/12/24
14	27年度3回 京都府公募公債	地方債証券	5,000,000	100.14	100.10	0.157	3.22
	日本			5,007,150	5,005,300	2020/6/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	86.82
特殊債券	6.44
合計	93.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。