有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/24-2025/04/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	194,816,613	1.00	1.01	-	97.74
	ケイマン諸島			195,008,305	198,091,331	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	317,740	1.0254	1.0257	-	0.16
	日本			325,842	325,905	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.74
親投資信託受益証券	0.16
合計	97.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	3,072,123,537	1.00	1.01	-	98.74
	ケイマン諸島			3,075,146,413	3,123,763,598	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,346,545	1.0254	1.0257	-	0.17
	日本			5,482,881	5,483,951	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.17
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	27年度1回 福岡県公募公債	地方債証券	15,000,000	100.03	100.01	0.578	16.55
	日本			15,004,500	15,001,500	2025/6/26
2	148回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	15,000,000	100.05	100.00	0.553	16.55
	日本			15,008,400	15,000,900	2025/7/25
3	149回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.97	99.99	0.5	11.03
	日本			9,997,800	9,999,400	2025/8/25
4	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.83	99.90	0.464	11.02
	日本			9,983,800	9,990,400	2025/12/25
5	73回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	8,000,000	99.99	100.00	0.484	8.82
	日本			7,999,360	8,000,000	2025/6/13
6	329回 北海道電力社債	社債券	4,000,000	99.91	99.93	0.665	4.41
	日本			3,996,760	3,997,480	2026/1/23
7	537回 関西電力社債	社債券	4,000,000	99.49	99.56	0.14	4.39
	日本			3,979,960	3,982,560	2026/1/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	55.14
特殊債券	8.82
社債券	8.80
合計	72.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。