有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/24-2025/10/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	172,229,890	1.12	1.12	-	99.38
	ケイマン諸島			194,171,219	193,958,894	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	317,740	1.0282	1.0285	-	0.17
	日本			326,732	326,795	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.38
親投資信託受益証券	0.17
合計	99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	3,002,761,642	1.12	1.12	-	98.27
	ケイマン諸島			3,385,300,262	3,381,598,456	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,346,545	1.0282	1.0285	-	0.16
	日本			5,497,852	5,498,921	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.16
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.93	99.98	0.464	11.00
	日本			9,993,100	9,998,500	2025/12/25
2	153回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.93	99.98	0.469	11.00
	日本			9,993,300	9,998,500	2025/12/25
3	27年度8回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.88	99.95	0.41	10.99
	日本			9,988,100	9,995,200	2026/1/28
4	27年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.66	99.77	0.12	10.97
	日本			9,966,600	9,977,100	2026/3/25
5	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.39	99.44	0.05	10.94
	日本			9,939,400	9,944,800	2026/7/24
6	61回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	9,950,000	99.52	99.64	0.01	10.91
	日本			9,902,538	9,914,478	2026/4/30
7	329回 北海道電力社債	社債券	4,000,000	99.96	99.98	0.665	4.40
	日本			3,998,400	3,999,280	2026/1/23
8	551回 東北電力社債	社債券	4,000,000	99.93	99.98	0.44	4.40
	日本			3,997,560	3,999,200	2025/11/25
9	537回 関西電力社債	社債券	4,000,000	99.66	99.86	0.14	4.39
	日本			3,986,760	3,994,640	2026/1/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	65.81
社債券	13.19
合計	79.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。