有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/24-2024/04/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	263,713,189	1.08	1.08	-	100.49
	ケイマン諸島			287,112,221	287,194,975	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	634,906	1.0228	1.0229	-	0.23
	日本			649,445	649,445	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.49
親投資信託受益証券	0.23
合計	100.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	3,167,981,261	1.08	1.08	-	97.99
	ケイマン諸島			3,452,297,868	3,450,067,499	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,346,545	1.0228	1.0229	-	0.16
	日本			5,468,980	5,468,980	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.16
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	26年度10回 愛知県公募公債	地方債証券	12,000,000	100.21	100.19	0.588	12.56
	日本			12,025,920	12,022,920	2024/9/30
2	509回 東北電力社債	社債券	6,000,000	100.12	99.99	0.2	6.27
	日本			6,007,440	5,999,760	2024/5/24
3	482回 九州電力社債	社債券	6,000,000	100.02	99.96	0.17	6.26
	日本			6,001,500	5,998,080	2024/8/23
4	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	100.41	100.03	0.69	3.13
	日本			3,012,540	3,001,170	2024/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	12.56
社債券	15.67
合計	28.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。