有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	850,705,695	0.75	0.75	-	96.41
	ケイマン諸島			641,041,083	640,586,508	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,269,315	1.0228	1.0229	-	0.20
	日本			1,298,382	1,298,382	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.41
親投資信託受益証券	0.20
合計	96.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	4,903,634,914	0.75	0.75	-	98.33
	ケイマン諸島			3,695,086,866	3,692,466,609	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,349,478	1.0228	1.0229	-	0.20
	日本			7,517,781	7,517,781	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.33
親投資信託受益証券	0.20
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	691回 東京都公募公債	地方債証券	25,000,000	101.07	100.76	1.24	14.05
	日本			25,269,100	25,191,250	2020/12/18
2	22年度1回 福井県公募公債	地方債証券	22,000,000	100.82	100.44	0.93	12.32
	日本			22,182,460	22,098,120	2020/10/29
3	178回 神奈川県公募公債	地方債証券	15,500,000	100.84	100.39	1.05	8.68
	日本			15,630,200	15,560,760	2020/9/18
4	22年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	15,000,000	101.21	100.81	1.29	8.43
	日本			15,182,100	15,122,700	2020/12/24
5	341回 大阪府公募公債	地方債証券	13,910,000	100.68	100.33	1.06	7.78
	日本			14,004,866	13,956,320	2020/8/28
6	22年度11回 静岡県公募公債	地方債証券	12,500,000	101.13	100.55	1.008	7.01
	日本			12,642,375	12,569,625	2020/11/25
7	22年度5回 大阪市公募公債	地方債証券	11,350,000	100.92	100.44	1.2	6.36
	日本			11,454,647	11,400,621	2020/9/17
8	22年度6回 千葉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.96	100.42	1.08	5.60
	日本			10,096,100	10,042,300	2020/9/25
9	688回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.79	100.34	0.94	5.60
	日本			10,079,200	10,034,900	2020/9/18
10	314回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	10,000,000	100.16	100.08	0.2	5.58
	日本			10,016,300	10,008,500	2021/1/27
11	120回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,800,000	100.59	100.46	0.9	5.49
	日本			9,857,820	9,845,374	2020/10/30
12	27年度4回 福岡市公募公債 5年	地方債証券	7,000,000	100.09	100.04	0.141	3.91
	日本			7,006,930	7,003,010	2020/9/28
13	27年度3回 京都府公募公債	地方債証券	5,000,000	100.14	100.01	0.157	2.79
	日本			5,007,150	5,000,800	2020/6/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	82.52
特殊債券	11.07
合計	93.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。