有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	427,772,102	1.02	1.02	-	97.02
	ケイマン諸島			437,508,973	436,737,255	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,269,315	1.0230	1.0231	-	0.29
	日本			1,298,636	1,298,636	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
親投資信託受益証券	0.29
合計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	3,712,099,986	1.02	1.02	-	98.97
	ケイマン諸島			3,796,594,136	3,789,897,359	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,349,478	1.0230	1.0231	-	0.20
	日本			7,519,250	7,519,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.20
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	122回 東武鉄道社債	社債券	5,000,000	100.10	100.02	0.15	4.67
	日本			5,005,300	5,001,050	2023/1/31
2	192回 オリックス社債	社債券	2,000,000	100.10	100.01	0.15	1.87
	日本			2,002,100	2,000,380	2022/6/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	6.54
合計	6.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。