有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/24-2026/04/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	140,451,354	1.16	1.15	-	98.17
	ケイマン諸島			162,960,264	162,329,508	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	317,740	1.0318	1.0319	-	0.20
	日本			327,875	327,875	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.17
親投資信託受益証券	0.20
合計	98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	3,001,191,400	1.16	1.15	-	98.62
	ケイマン諸島			3,482,166,114	3,468,688,003	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,346,545	1.0318	1.0319	-	0.16
	日本			5,517,099	5,517,099	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.16
合計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.39	99.78	0.05	12.74
	日本			9,939,400	9,978,600	2026/7/24
2	32回2号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	10,000,000	99.41	99.62	0.105	12.72
	日本			9,941,000	9,962,500	2026/9/28
3	28年度6回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.42	99.61	0.085	12.72
	日本			9,942,800	9,961,400	2026/9/29
4	393回 中国電力社債	社債券	4,000,000	99.25	99.44	0.26	5.08
	日本			3,970,200	3,977,720	2026/11/25
5	307回 北陸電力社債	社債券	3,000,000	100.01	100.00	1.055	3.83
	日本			3,000,420	3,000,270	2026/6/25
6	485回 東北電力社債	社債券	3,000,000	99.70	99.79	0.25	3.82
	日本			2,991,000	2,993,970	2026/7/24
7	329回 四国電力社債	社債券	3,000,000	99.40	99.44	0.4	3.81
	日本			2,982,000	2,983,350	2026/12/25
8	445回 九州電力社債	社債券	3,000,000	99.32	99.40	0.36	3.81
	日本			2,979,810	2,982,180	2026/12/25
9	546回 関西電力社債	社債券	3,000,000	99.41	99.30	0.17	3.80
	日本			2,982,540	2,979,180	2026/12/18
10	73回 三菱UFJリース社債	社債券	3,000,000	99.16	99.19	0.28	3.80
	日本			2,974,800	2,975,700	2027/1/29
11	49回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	99.24	99.05	0.6	3.79
	日本			2,977,440	2,971,710	2027/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	38.19
社債券	31.75
合計	69.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。