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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)

【提出】: 2017/02/22 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	欧州不動産戦略マザーファンド	8,834,151,354	0.9480	8,374,775,483	0.9838	8,691,038,102	99.49

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.49
合計		99.49

(参考)欧州不動産戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	―	62,641	28,213.29	1,767,308,699	25,244.73	1,581,355,132	13.63
2	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN AG	不動産	238,621	3,301.32	787,765,712	3,504.81	836,322,699	7.21
3	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	―	592,452	1,650.40	977,785,743	1,369.48	811,354,127	6.99
4	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	209,721	3,622.12	759,635,048	3,691.54	774,195,138	6.67
5	フランス	投資証券	KLEPIERRE	―	169,463	4,837.07	819,705,580	4,231.39	717,064,891	6.18
6	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	―	739,200	1,040.80	769,365,717	842.76	622,968,192	5.37
7	スウェーデン	株式	CASTELLUM AB	不動産	344,201	1,358.27	467,521,334	1,479.80	509,348,640	4.39
8	スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	50,323	10,098.78	508,201,303	9,811.01	493,719,607	4.25
9	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	―	628,961	796.40	500,909,698	772.52	485,891,241	4.18
10	フランス	投資証券	GECINA SA	―	30,124	15,255.76	459,564,664	14,729.08	443,698,956	3.82
11	スウェーデン	株式	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	不動産	255,354	1,556.97	397,579,794	1,713.77	437,619,301	3.77
12	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	45,568	9,458.69	431,013,768	8,680.64	395,559,586	3.41
13	ルクセンブルグ	株式	ADO PROPERTIES SA	不動産	83,735	3,813.64	319,335,313	3,814.83	319,435,544	2.75
14	スペイン	株式	INMOBILIARIA COLONIAL SA	不動産	403,284	792.33	319,536,809	762.24	307,403,067	2.65
15	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	507,314	598.35	303,556,202	587.96	298,283,159	2.57
16	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.	―	58,235	4,919.67	286,496,983	4,129.65	240,490,168	2.07
17	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY PLC	―	133,191	1,304.87	173,797,393	1,284.50	171,084,731	1.47
18	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	―	2,036,405	78.65	160,178,730	82.52	168,044,649	1.44
19	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	―	175,934	1,195.31	210,296,479	939.67	165,321,204	1.42
20	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	―	45,209	4,694.17	212,218,877	3,366.82	152,210,846	1.31
21	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	―	984,858	174.76	172,115,754	148.42	146,180,503	1.26
22	イギリス	株式	UNITE GROUP PLC	不動産	171,816	903.15	155,176,960	788.68	135,508,341	1.16
23	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	―	156,485	1,099.80	172,102,484	850.48	133,088,191	1.14
24	フランス	投資証券	ICADE	―	16,957	8,259.29	140,052,950	7,754.16	131,487,393	1.13
25	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	―	14,515	9,456.29	137,258,194	8,863.78	128,657,839	1.10
26	スペイン	投資証券	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI	―	98,512	1,387.32	136,667,964	1,293.95	127,470,292	1.09
27	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	―	874,426	154.41	135,022,742	142.14	124,294,190	1.07
28	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	―	663,624	189.26	125,604,015	184.98	122,761,029	1.05
29	イタリア	株式	COIMA RES SPA	不動産	147,275	1,041.38	153,370,712	801.39	118,024,932	1.01
30	イギリス	投資証券	HANSTEEN HOLDINGS PLC	―	486,992	138.51	67,457,476	148.60	72,370,263	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	38.48
投資証券	外国	―	60.49
合計			98.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)

開示資料

決算