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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)

【提出】: 2018/02/22 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	欧州不動産戦略マザーファンド	4,818,591,452	1.2460	6,003,964,949	1.2483	6,015,047,709	99.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.14
合計		99.14

(参考)欧州不動産戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	―	28,155	30,519.73	859,283,224	28,872.89	812,916,331	9.97
2	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	132,426	4,562.02	604,130,524	5,182.91	686,352,073	8.41
3	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	114,575	4,502.25	515,846,325	4,881.43	559,290,019	6.86
4	フランス	投資証券	GECINA SA	―	26,778	17,457.87	467,486,963	18,487.15	495,048,956	6.07
5	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	501,354	748.64	375,335,363	826.06	414,150,165	5.07
6	フランス	投資証券	KLEPIERRE	―	88,788	4,836.94	429,462,246	4,596.55	408,118,845	5.00
7	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	―	262,792	1,617.55	425,079,409	1,398.06	367,401,348	4.50
8	スウェーデン	株式	CASTELLUM AB	不動産	184,316	1,680.52	309,748,199	1,818.34	335,149,524	4.11
9	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	―	356,245	868.90	309,543,917	776.45	276,608,015	3.39
10	ルクセンブルグ	株式	ADO PROPERTIES SA	不動産	45,666	4,920.61	224,704,599	5,670.98	258,971,292	3.17
11	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	―	269,762	945.57	255,080,392	938.05	253,052,726	3.10
12	スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	21,412	10,108.10	216,434,722	9,920.28	212,413,131	2.60
13	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	―	17,712	10,878.00	192,671,155	11,859.93	210,063,133	2.57
14	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	16,793	10,890.41	182,882,823	11,804.15	198,227,138	2.43
15	オーストリア	株式	BUWOG AG	不動産	58,283	3,282.32	191,303,491	3,172.16	184,883,400	2.26
16	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	―	43,258	4,243.25	183,554,675	4,090.47	176,945,953	2.17
17	スペイン	投資証券	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI	―	89,598	1,900.51	170,281,994	1,951.64	174,863,305	2.14
18	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	―	14,006	12,005.98	168,155,772	12,029.92	168,491,197	2.06
19	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	―	758,862	214.97	163,134,006	218.27	165,643,759	2.03
20	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY PLC	―	106,865	1,435.65	153,420,898	1,484.50	158,642,027	1.94
21	スウェーデン	株式	FABEGE AB	不動産	62,861	2,119.39	133,227,100	2,358.89	148,282,435	1.81
22	スウェーデン	株式	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	不動産	84,127	1,926.72	162,089,174	1,756.79	147,793,809	1.81
23	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	―	122,091	949.44	115,918,944	1,079.36	131,781,289	1.61
24	ルクセンブルグ	株式	AROUNDTOWN SA	不動産	153,980	701.99	108,092,748	846.26	130,307,934	1.59
25	ドイツ	株式	TLG IMMOBILIEN AG	不動産	47,295	2,616.35	123,740,604	2,723.26	128,797,009	1.57
26	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	―	534,952	181.94	97,334,355	199.87	106,925,697	1.31
27	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	―	103,711	944.27	97,932,130	1,028.74	106,692,303	1.30
28	ノルウェー	株式	ENTRA ASA	不動産	65,758	1,405.16	92,400,652	1,561.69	102,694,268	1.25
29	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	―	106,298	999.69	106,265,526	917.01	97,476,648	1.19
30	イギリス	株式	GRAINGER PLC	不動産	202,492	387.85	78,536,806	429.19	86,907,977	1.06

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	41.11
投資証券	外国	―	57.91
合計			99.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)

開示資料

決算