有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	欧州不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	1,291,380,161	1.7107	1.6599	-	98.73
	日本			2,209,293,179	2,143,561,929	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VONOVIA SE	株式	46,795	6,221.57	6,313.91	-	10.58
	ドイツ	不動産管理・開発		291,138,794	295,459,872	-
2	SEGRO PLC	投資証券	118,820	1,556.52	2,148.36	-	9.14
	イギリス	-		184,945,848	255,268,491	-
3	LEG IMMOBILIEN SE	株式	8,120	14,865.21	15,942.10	-	4.63
	ドイツ	不動産管理・開発		120,705,519	129,449,864	-
4	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	279,146	295.79	362.83	-	3.63
	イギリス	-		82,570,119	101,283,837	-
5	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	18,359	4,077.81	5,293.06	-	3.48
	ベルギー	-		74,864,533	97,175,292	-
6	GECINA SA	投資証券	6,158	16,475.00	15,325.73	-	3.38
	フランス	-		101,453,068	94,375,866	-
7	FASTIGHETS AB BALDER	株式	9,882	6,440.41	8,580.54	-	3.04
	スウェーデン	不動産管理・開発		63,644,230	84,792,935	-
8	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	71,640	1,071.22	1,138.21	-	2.92
	イギリス	-		76,742,636	81,541,765	-
9	SAFESTORE HOLDINGS LTD	投資証券	39,907	1,416.32	2,030.90	-	2.90
	イギリス	-		56,521,410	81,047,285	-
10	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB	株式	97,531	604.26	828.73	-	2.89
	スウェーデン	不動産管理・開発		58,934,606	80,827,275	-
11	CASTELLUM AB	株式	25,251	2,666.38	3,176.35	-	2.87
	スウェーデン	不動産管理・開発		67,328,862	80,206,140	-
12	PSP SWISS PROPERTY	株式	5,954	14,210.72	13,261.69	-	2.83
	スイス	不動産管理・開発		84,610,656	78,960,161	-
13	KOJAMO OYJ	株式	28,998	2,402.23	2,601.58	-	2.70
	フィンランド	不動産管理・開発		69,659,923	75,440,808	-
14	FABEGE AB	株式	38,838	1,667.11	1,910.82	-	2.66
	スウェーデン	不動産管理・開発		64,747,470	74,212,621	-
15	DERWENT LONDON PLC	投資証券	13,344	5,163.64	5,190.92	-	2.48
	イギリス	-		68,903,734	69,267,769	-
16	AROUNDTOWN SA	株式	89,730	853.92	708.82	-	2.28
	ルクセンブルグ	不動産管理・開発		76,622,824	63,602,705	-
17	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	7,723	8,676.66	7,704.59	-	2.13
	フランス	-		67,009,873	59,502,625	-
18	CATENA AB	株式	8,208	5,362.83	7,154.62	-	2.10
	スウェーデン	不動産管理・開発		44,018,190	58,725,203	-
19	GRAINGER PLC	株式	120,241	424.06	458.31	-	1.97
	イギリス	不動産管理・開発		50,989,987	55,108,546	-
20	SHURGARD SELF STORAGE SA	株式	7,050	5,277.65	7,126.75	-	1.80
	ルクセンブルグ	不動産管理・開発		37,207,439	50,243,622	-
21	BIG YELLOW GROUP PLC	投資証券	19,643	1,983.92	2,455.27	-	1.73
	イギリス	-		38,970,148	48,228,907	-
22	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	60,462	777.96	790.23	-	1.71
	イギリス	-		47,037,215	47,779,117	-
23	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	34,676	1,142.59	1,275.11	-	1.58
	スペイン	-		39,620,525	44,215,759	-
24	KLEPIERRE	投資証券	17,116	2,753.11	2,446.85	-	1.50
	フランス	-		47,122,237	41,880,328	-
25	ENTRA ASA	株式	15,559	2,470.29	2,585.04	-	1.44
	ノルウェー	不動産管理・開発		38,435,382	40,220,792	-
26	MONTEA SCA	投資証券	2,341	12,096.22	16,436.47	-	1.38
	ベルギー	-		28,317,255	38,477,799	-
27	SWISS PRIME SITE AG	株式	3,380	11,117.15	10,919.95	-	1.32
	スイス	不動産管理・開発		37,575,967	36,909,431	-
28	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	投資証券	203,368	172.35	177.32	-	1.29
	イギリス	-		35,050,911	36,062,271	-
29	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	31,418	1,083.13	1,056.17	-	1.19
	スペイン	-		34,030,040	33,182,819	-
30	SAGAX AB	株式	7,102	4,042.04	4,575.95	-	1.16
	スウェーデン	不動産管理・開発		28,706,594	32,498,439	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	48.49
投資証券	48.93
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	48.49
合計		48.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。