有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	欧州不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	1,118,836,914	1.4902	1.5533	-	98.53
	日本			1,667,402,652	1,737,889,378	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VONOVIA SE	株式	61,814	4,682.46	4,902.87	-	13.13
	ドイツ	不動産管理・開発		289,441,730	303,066,525	-
2	SEGRO PLC	投資証券	99,559	1,806.05	1,826.27	-	7.88
	イギリス	-		179,808,570	181,821,654	-
3	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	76,342	1,198.96	1,249.75	-	4.13
	イギリス	-		91,531,394	95,409,006	-
4	LEG IMMOBILIEN SE	株式	6,722	13,448.13	13,123.01	-	3.82
	ドイツ	不動産管理・開発		90,398,337	88,212,924	-
5	GECINA SA	投資証券	5,647	14,547.45	15,043.39	-	3.68
	フランス	-		82,149,484	84,950,034	-
6	PSP SWISS PROPERTY	株式	5,257	16,227.51	15,747.09	-	3.59
	スイス	不動産管理・開発		85,308,072	82,782,504	-
7	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	246,607	326.75	331.28	-	3.54
	イギリス	-		80,580,119	81,697,070	-
8	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	7,440	9,115.57	9,187.21	-	2.96
	フランス	-		67,819,909	68,352,875	-
9	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	44,041	1,424.43	1,465.76	-	2.80
	スペイン	-		62,733,690	64,553,818	-
10	CASTELLUM AB	株式	25,251	2,496.73	2,526.25	-	2.76
	スウェーデン	不動産管理・開発		63,045,080	63,790,490	-
11	FABEGE AB	株式	32,051	1,648.52	1,673.45	-	2.32
	スウェーデン	不動産管理・開発		52,836,970	53,635,938	-
12	SAFESTORE HOLDINGS LTD	投資証券	28,558	1,732.44	1,840.82	-	2.28
	イギリス	-		49,475,295	52,570,388	-
13	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	10,765	4,904.25	4,802.31	-	2.24
	ベルギー	-		52,794,315	51,696,905	-
14	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	15,271	3,080.31	3,361.34	-	2.22
	オランダ	-		47,039,468	51,331,084	-
15	DERWENT LONDON PLC	投資証券	10,101	4,868.97	4,875.44	-	2.13
	イギリス	-		49,181,526	49,246,884	-
16	KLEPIERRE	投資証券	16,272	2,909.49	2,978.37	-	2.10
	フランス	-		47,343,240	48,464,056	-
17	CATENA AB	株式	8,208	5,641.59	5,751.80	-	2.05
	スウェーデン	不動産管理・開発		46,306,252	47,210,840	-
18	MERCIALYS	投資証券	34,579	1,196.44	1,276.34	-	1.91
	フランス	-		41,371,891	44,134,781	-
19	AROUNDTOWN SA	株式	67,886	643.20	602.28	-	1.77
	ルクセンブルグ	不動産管理・開発		43,664,373	40,886,835	-
20	BIG YELLOW GROUP PLC	投資証券	18,551	2,009.05	2,172.43	-	1.75
	イギリス	-		37,270,057	40,300,875	-
21	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	37,058	1,063.01	1,072.46	-	1.72
	スペイン	-		39,393,133	39,743,281	-
22	FASTIGHETS AB BALDER	株式	40,044	971.97	965.76	-	1.68
	スウェーデン	不動産管理・開発		38,921,700	38,673,021	-
23	DEUTSCHE EUROSHOP AG	株式	12,615	2,153.18	3,027.96	-	1.66
	ドイツ	不動産管理・開発		27,162,476	38,197,775	-
24	GRAINGER PLC	株式	75,466	487.54	498.86	-	1.63
	イギリス	不動産管理・開発		36,793,043	37,647,559	-
25	SHURGARD SELF STORAGE SA	株式	5,396	6,516.04	6,764.01	-	1.58
	ルクセンブルグ	不動産管理・開発		35,160,595	36,498,630	-
26	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	42,102	839.53	852.47	-	1.56
	イギリス	-		35,346,077	35,890,910	-
27	AEDIFICA	投資証券	2,353	14,946.72	14,974.51	-	1.53
	ベルギー	-		35,169,651	35,235,026	-
28	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	投資証券	132,227	252.18	263.02	-	1.51
	イギリス	-		33,345,512	34,778,577	-
29	SWISS PRIME SITE AG	株式	2,644	13,358.34	13,078.09	-	1.50
	スイス	不動産管理・開発		35,319,464	34,578,496	-
30	KOJAMO OYJ	株式	13,167	2,515.49	2,547.18	-	1.45
	フィンランド	不動産管理・開発		33,121,556	33,538,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	44.81
投資証券	53.32
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産管理・開発	外国	44.81
合計		44.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。